SQ (nunmehr) XYZ
Wir hatten am 10.01. den Rücksetzer genutzt und haben eine kleine Position bei XYZ aufgebaut. Die Aktie hat unser TP 1 erreicht, dass wir etwas nach unten korrigiert hatten. Bei 89,45 haben wir 50 % unserer Position geschlossen unser Einstieg lag bei 82,96 $.
Wir müssen schauen wie wir diese Position managen, sollte der Wert unter unseren Einstieg fallen. Einen Gewinn verbucht zu haben ist schon einmal gut.
Alle Puts im Gewinn zurückgekauft
URA, URNM, KWEB, EEM, FXI sowie CELH wurden alle mit +67% im Gewinn zurückgekauft. Wir hätten alle ETFs gerne direkt gekauft, aber das ist aufgrund der Restriktionen in der EU für Retail Trader nicht möglich, zumindest nicht auf diese Werte. Uranium, Emerging Markets und China sind aktuell meiner Meinung nach unterbewertet.
AAPL, TSLA und WMT – war ein schwieriger Trade
Unsere beiden ITM Credit Spreads (AAPL und TSLA) waren schwierig zu handeln. Wir bekamen beide Aktien angedient (early assignment) und haben AAPL mit leichtem Gewinn und TSLA mit leichtem Verlust geschlossen.
Beides waren Prämien Trades, die nicht wie erwartet ausgegangen sind, aber immerhin keinen großen Verlust verursacht haben. Beide Aktien haben deutlich korrigiert.
WMT war gut, es war auch ein ITM Credit Spread der mit +67 % im Gewinn geschlossen werden konnte.
AAPL gekauft
AAPL ist ein Darling der Wall Street und das Handelsvolumen sowohl in den Optionsmärkten als auch bei den Aktien ist sehr hoch. Man beobachtet aktuell den durchaus bemerkenswerten Rücksetzer von AAPL genau und mal schauen wo die Reise hingeht.
Wir haben eine erste Position aufgebaut und werden schauen, wie sich der Wert weiter entwickelt. Das NET Gamma ist noch positiv und die meisten Optionen sind im Preisbereich 200-250 verteilt. Sollte der Wert weiter fallen, schauen wir wo wir weitere Nachkäufe vornehmen können.
ABT im Gewinn geschlossen
Wir hatten ABT am 05.01. als SW5 gekauft (was nichts Anderes bedeutet, als das wir innerhalb von 5 Tagen bis 5 Wochen raus sein wollen) und haben gestern und vorgestern unsere Position im Gewinn geschlossen. ABT hat gestern gute Zahlen gemeldet und wir konnten unsere Gewinne mitnehmen.
BHP neue Puts verkauft
Die Welt ist im KI „Wahn“ und vernachlässigt meiner Meinung nach Energie, Transport, Öl und Gas. Wir würden gerne BHP bei 45 übernehmen und haben Puts @45 auf den Mar21´25 verkauft und pro Kontrakt 74 $ und immerhin > 1,5 % erhalten. Mal schauen wie sich der Wert entwickeln wird.
INTC Calls verkauft, neue Werte in unser Value Portfolio aufgenommen
Den Gap Up am 21.01. bei INTC haben wir genutzt um Calls zu verkaufen. Wir haben Calls @24 für den Feb 21´25 sowie @ 27,5 für den Mar21´25 verkauft. Für den 24er Call haben wir 91 $ und den 27,5er 52 $ pro Kontrakt erhalten, was 2-4 % entspricht, damit sind wir sehr zufrieden.
Die Werte, die wir in unser Value Portfolio aufnehmen, haben für heutige Verhältnisse einen sehr langen Zeitraum. Es handelt sich meistens um Small und Mid Caps aus den Sektoren Energie, Öl, Gas, Transport und sehr unbekannte Namen und wir planen einen Zeitraum von mindestens 3-5 Jahren, time will tell.
MDLZ | somehow a Fallen Angel Trade
MDLZ hat in den letzten Monaten > 30 % korrigiert. Das Gamma ist nunmehr leicht positiv, aber es könnte ein richtiger Moment sein, dass die Aktie, die wie an einer Schnur gefallen ist, nun ein Lebenszeichen zeigt. Wir haben einen SW5 Trade @ Stage 0,33 vorgenommen und haben heute die Aktie bei 57,44 $ gekauft. Wir werden beobachten, was die Aktie macht und gegebenenfalls weiter nachkaufen.
SPY am ATH | VIX down
Wir haben kurz vor Marktschluss einen Bear Call Credit Spread verkauft. Er dient zur Prämieneinnahme für den Fall, dass es nun am ATH zu einem Rücksetzer kommen sollte.
Der Kontrakt läuft am 21.02. aus und wir haben Bear Calls 608/623 verkauft und eine Prämie von 661 $ eingenommen. Unser Max Risk liegt bei 839 $ pro Kontrakt.
Der VIX fällt heute auch und notiert knapp unter 15.
Der Markt ist an seinem ATH, aber nicht alles sieht rosig aus.
Die Semiconductors sind heute die größten Verlierer und der Markt wird vermutlich leicht im Verlust schließen.
Das Net Gamma hat sich ins Negative gedreht, was für sich genommen noch nicht viel zu bedeuten hat.
Für mich sieht die Marktbreite angeschlagen aus. Was ich in nunmehr 22 Jahren aktivem Trading gelernt habe, ist es keine Meinung zu bilden oder zumindest diese nicht Überhand gewinnen zu lassen. Der Markt hat Recht, wir nehmen die Signale wahr und handeln entsprechend. Wir haben partial Hedges und handeln unser Portfolio long, Time will tell the Story.