Alle unseren KHC Calls wurden im Gewinn zurückgekauft. KHC ist eine unserer Verlustpositionen und wir haben im letzten Quartal schon einiges Mal an Prämien über Covered Calls eingenommen, die den Schmerz bei verlustreichen Positionen mildern.
Unsere Fundamentalanalyse bei KHC ist gar nicht mal schlecht, die Aktie zahlt Dividende, aber der Markt mag die Aktie nicht.
Das Gamma ist negativ, aber das Optionsvolumen ist recht dünn. Am 17.01.25 verfallen die meisten Optionen, wir werden sehen, wie sich die Aktie weiter entwickelt. Wir sind hier defensiv eingestiegen und befinden uns an Stage 1,06 und hätten noch weitere Räume nachzukaufen. Wir werden den Verfall abwarten bevor wir neue Optionen verkaufen und auch die nächsten Earnings haben wir auf unserer Watchlist.
NVDA Theta Play
Wir haben in den letzten Monaten NVDA öfter zwischen 132-150 gehandelt und auch immer im Gewinn. Unser letzter Trade wurde vor einigen Tagen bei 150,02 geschlossen.
Es gibt hohes Interesse bei NVDA und die Aktie hat immer noch ein positives Gamma. Aktuell zeigen die Optionsdaten noch hohes Interesse im Bereich 140-150.
Diesmal haben wir die Aktie nicht direkt gekauft sondern haben uns für einen kurzfristigen „Theta Play“ entschieden.
Wir haben Puts auf den Jan17´25 @ 135 verkauft und pro Kontrakt eine Prämie von 152 $ eingenommen. Da morgen die Aktienmärkte in US geschlossen sind, spielt Theta in 1/3 der Zeit praktisch risikofrei für uns. Bei 133,52 müssten wir die Aktie übernehmen und bei NVDA kann immer eine Menge passieren, aber bei diesem Preis würden wir schon gerne wieder einsteigen.
INTC letzter Call im Gewinn zurückgekauft
INTC haben wir als Stage 1,29 seit einigen Monaten im Portfolio und heute wurde der letzte Call im Gewinn zurückgekauft. Dieser Fallen Angel wird sicherlich noch seine Zeit benötigen, aber langfristig haben wir Hoffnung, dass die Aktie wieder besser performen wird.
Die Optionsbilder sind gemischt. Es gibt beispielsweise für den März negatives Gamma, was die Aktie weiter unter Druck setzen kann. Es bleibt abzuwarten, wie diese Aktie reagiert und auch die nächsten Earnings werden spannend.
SPY & VIX
Der heutige Tag war für Daytrader bestimmt ein schwieriger Handelstag (wir sind keine Daytrader), da der Markt in einer kleinen Range hin und her schwingte.
Der SPY bewegt sich seit dem 18. Dez zwischen 580-600 und bereitet seinen Ausbruch vor, mal schauen wo die Reise hingeht. Ich selbst habe eine Vermutung nach unten und deshalb haben wir auch partial Hedges bis 575 aufgesetzt, die bis zum übernächsten Monatsverfall am Feb21´25 im Spiel sind. Unser Long Portfolio wird weiter gehandelt, aber wir setzen aktuell keine übermäßig aggressiven Long Positionen auf.
Der VIX spielte heute sein Spiel zwischen 17,4-19,4 und ich bezweifele aktuell ob die 13-14 er so schnell wiederkommen werden, time will tell the story.