Heute haben wir neben einigen Optionstrades auch viele Aktientrades gemacht. Unsere JD Puts wurden mit +67 % der Prämien im Gewinn zurückgekauft. Ebenso auch unsere PYPL und GDX Puts. Wir beobachten alle Werte weiter und werden zu gegebener Zeit wieder tätig werden.
Bei KWEB wollen wir eigentlich kaufen, außer das man diese ETFs als Europäer (wegen dummer EU Politik) nicht direkt kaufen kann. Also haben wir ATM bzw. near the Money Puts verkauft und gut Prämien eingenommen. Wir haben 89 $ bzw. 53 $ pro Kontrakt erhalten und werden abwarten wie sich der China Internet Sektor bis zum Verfall entwickelt.
EEM Puts und SPY Hedge
Wir haben Emerging Markets Puts near the Money verkauft, auch hier hätten wir gerne direkt gekauft, aber die EUDSSR verbietet das.
Unser letzter partial Hedge hatte Geld eingespielt und so haben wir als Vorsichtsmaßnahme neue Debit Spreads auf den SPY @ 570/555 gekauft. Der Hedge soll nur unsere Schmerzen lindern, sollte es scharf nach unten gehen.
Das Gamma im SPY ist heute wieder leicht positiv und Freitag ist der Monatsverfall.
Viele Aktien in unser Value Portfolio gekauft
Wir positionieren uns gerade in unserem Value Portfolio neu: Die Sektoren die wir kaufen, sind im Wesentlichen Alles was Grüne hassen: Shipping, Offhsore Oil & Gas, Kohle, Rauchen, Immobilien Südamerika, Kupfer, Uran, Energie.
Wir wollen mindestens 3-5 Jahre in diesen Sektoren bleiben und haben Aktien gekauft, die zum Teil deutlich unter 5 P/E notiert sind.
Option Income Plays
Auf WMT haben wir einen WMT ITM Credit Spread verkauft und 317 $ Prämie eingenommen. Unser Risiko beträgt somit 183 $ für diesen Trade.
Das Gamma Bild sieht erst einmal positiv aus, wobei am 17.01. hohe Volumina verfallen.
TSLA ITM Vertical
Wir haben für 9 Tage einen ITM PCS verkauft und ca 775 $ Prämie eingenommen. Unser Max Risk ist 225 $.
Hauptsächlich ist das Gamma positiv, allerdings ist TSLA grundsätzlich sehr tückisch. Unser Risk Reward für diesen Trade ist allerdings gut.
Iron Fly auf AAPL
Der Iron Butterfly ging nicht durch und so mussten wir erst einen Straddle aufsetzen und die Wings einzeln nachkaufen. Wir haben ca 1.100 $ Prämie eingenommen und riskieren max. 400 $. Der Trade ist für 9 Tage aufgesetzt worden, da APPL demnächst Zahlen hat und da wollen wir nicht reinfallen.
Das Gamma ist positiv, allerdings verfällt hier auch ein Großteil am Freitag.
SPY up VIX down
Der VIX fällt heute deutlich und notiert wieder bei 16.
Der Markt hat mit einem Gap down eröffnet. Es bleibt abzuwarten wie sich der Markt entwickeln wird.
Der SPX schließt stark, was gut sein könnte.
Das Gamma hat sich in den letzten 3 Tagen wieder in positives Terrain begeben, time will tell the story.