JD ist im Rahmen der schwachen Märkte heute auch gefallen. Unser 33er Put war zwischenzeitlich ITM und wir haben die Volatilität genutzt und weitere Puts @ 30 für den Feb21´25 verkauft und gute Prämien von 69 $ pro Kontrakt eingenommen. Sollten wir die Puts angedient bekommen, so haben wir ca. 1/2 unserer Wunschposition aufgebaut, wir werden sehen, was die Aktie macht.
Das Gamma ist noch positiv, wobei am 17.1.25 die meisten Optionen verfallen.
Wir werden weiterhin genau beobachten, was die Aktie macht.
FXI | China Large Cap
China schwächelt zweifelsfrei und so ist heute auch der FXI unter die von uns beobachtete Marke von 28 gefallen.
Wir haben einige Puts @ 27 für 42 Tage verkauft und haben 30 $ Prämie pro Kontrakt erhalten.
Das Gamma am Verfallstag ist positiv und im Falle einer Andienung der Anteile haben wir noch einiges an Luft um nachzukaufen bzw. weitere Puts zu verkaufen.
Wir werden den Preisbereich 27 weiter beobachten und ggf. weitere Positionen eröffnen.
CVX & Öl steigt
Die Nachricht um Venezuela und Russland hat Öl und diverse Energiefirmen, darunter auch CVX, steigen lassen.
CVX gappte als einige von wenigen Firmen up und dies haben wir genutzt um gute OTM Calls zu verkaufen. Wir konnten Calls @ 165 für 74 Tage zu einem Preis von 164 $ pro Kontrakt verkaufen.
Das Gamma ist erst einmal positiv und es bleibt abzuwarten, wie die Aktie sich in den nächsten Wochen entwickelt.
SQ Gap down – 5%
Wir beobachten Block schon länger und haben heute das Gap Down genutzt und einen Stage 0,49 Einstieg vorgenommen. Unsere TPs wurden auf 92 und 100 gesetzt.
In 6 Wochen sind Earnings und wir haben – auch da wir aktuell eher defensiv vorgehen – eine kleine Position aufgesetzt.
Im Januar entfällt das negative Gamma und wir werden sehen, wie die Aktie in den nächsten Wochen reagiert.
GDX | Die Hälfte unserer Puts im Gewinn geschlossen
Unsere 35er Puts auf den Jan17´25 wurden heute bei +67% Gewinn zurückgekauft.
Zwischenzeitlich waren wir mit diesen Optionen ITM aber der Markt hat noch einmal gedreht. Auf Mar21´25 liegen noch weitere Puts @31, die aktuell bei +50 % sind und wir werden abwarten, wie sich die Goldminers in den nächsten Wochen entwickeln.
GLD Puts verkauft
Wir haben heute GLD Puts @ 240 verkauft und 132 $ Prämie pro Kontrakt eingenommen. Die Laufzeit beträgt 42 Tage und wir liegen am unteren Ende des Expected Moves.
Der Preisbereich 235-240 ist gut unterstützt und wir werden sehen, wie sich GLD entwickelt. Das Net Gamma ist ebenfalls positiv.
MSFT | riskanter Trade mit hohem Risk Reward
MSFT ist heute ebenfalls rot und trotzdem haben wir einen riskanteren Trade aufgesetzt, der ein ordentliches Risk Reward Verhältnis hat.
Wir haben einen 450/470 Call Debit Spread mit 42 Tagen Laufzeit für 288 $ gekauft, der spekulativ ist.
Der Maximal Gewinn dieser Position könnte 1712 $ betragen und er fällt auch in den Zeitraum der nächsten Earnings von MSFT. Das Net Gamma ist licht positiv allerdings gibt es auch viele Puts im Markt, wir werden sehen, ob das klappt.
VIX up SPY down
Der VIX schließt mit +8,14 % knapp unter 20.
Bis auf Energie, Goldminer und Metalle schließen alle Hauptinidizes mit klaren Verlusten.
Ich verbleibe dabei, dass es ruppiger wird. Wir werden Trump abwarten müssen, da ich da einen letzten Push erwarten würde. Sollten sich uns Long Einstiege bieten werden wir das tun, allerdings mit der Hälfte unserer ursprünglichen Einstiege.
Sollte 580 im SPY brechen wäre 565 das nächste Level was es zu beobachten gilt. Unser Hedge ist aktuell im Gewinn und wir sind vorerst bis 575 teilweise abgesichert, time will tell.