Wir haben heute eine kleine PBR Position in unser Portfolio aufgenommen. Wir haben vor kurzem die Aktie beobachtet und uns entschlossen unsere Beteiligung im ungeliebten Ölsektor zu erweitern. Die Aktie zahlt Dividende und hat einen forward P/E von 4,23. Das Optionsvolumen sieht ebenfalls gut aus.
Das Gamma ist negativ, wobei die meisten Optionen am 17.01. verfallen.
Es handelt sich um eine langfristige Investition, time will tell…
KO Calls verkauft
KO ist ein defensiver Wert in unserem Portfolio. Die Volatilität ist gering, was bedeutet, dass man weder viel gewinnen noch viel verlieren kann. Der Wert zahlt Dividende und wir haben Calls verkauft um zusätzliche Einnahmen zu generieren.
CVS
Unser CVS Feb21´25@40 put wurde im Gewinn zurückgekauft. Aktuell schreiben wir bei CVS keine neuen Puts.
Das Gamma ist erst einmal positiv und es bleibt abzuwarten, wie die Aktie sich in den nächsten Wochen entwickelt.
BUD Calls zurückgekauft
Unsere BUD Calls wurden heute im Gewinn zurückgekauft. Wir haben daraufhin neue Calls Mar21´25@52,5 für 57$ Prämie verkauft.
Auch wenn der Wert sich in einem Abwärtstrend befindet, ist das Net Gamma positiv.
SPY Hedge mit kleinem Gewinn rausgenommen
Da der Markt sich momentan nach unten hin orientiert, hatten wir einen SPY hedge aufgebaut und diesen heute im Gewinn rausgenommen. Wir werden prüfen, ob wir weitere Hedges aufsetzen und abwarten wie der Markt bis zum 17.01. Verfall reagiert.
Das Gamma Bild des SPY sieht momentan sehr negativ aus und ist besonders am Verfall 17.01 stark negativ. Wir müssen gucken wie die Veränderung nach dem Verfallstag aussehen wird.
UNG Puts im Gewinn zurückgekauft
Unsere UNG Puts vom 07.01 wurden heute im Gewinn zurückgekauft.
Wir haben den Trade relativ gut gelesen, da sowohl Öl als auch Gas in den letzten Tagen gestiegen sind und somit unser Trade sich in relativ kurzer Zeit abgespielt hat. Das Gamma ist weiterhin positiv.
VIX up SPY down
Wir sind noch in der ersten Hälfte des heutigen Handelstages und der Markt scheint sich leicht zu erholen. Der VIX ist momentan bei knapp über 20 und der SPY liegt bei ungefähr 578.
Der Markt hat mit einem Gap down eröffnet. Es bleibt abzuwarten wie sich der Markt entwickeln wird.
Der DIA ist aktuell im plus, mal schauen ob die anderen Indizes nachziehen.
Die momentane Lage an den Märkten ist weiterhin angespannt und wir werden abwarten, wohin sich dieser in den nächsten Tagen bis zum 17.01 entwickelt und ob danach eine Trendwende zu erkennen ist.